Titoli Migliori E Peggiori: Rendimenti fino al 19.95% in 14 Giorni

Titoli Migliori E Peggiori

Titoli Migliori E Peggiori: Il pacchetto “Volatilita” è progettata per gli investitori e gli analisti che vogliono utilizzare previsioni algortmiche della volatilità implicita in un paniere di opzioni put e call relative ad uno specifico indice. I nostri clienti ricevono queste predizioni algoritmiche quotidianamente sotto forma di tabella “heatmap”. La tabella heatmap inviata ai sottoscritti il 17/05/2019 per l’orizzonte temporale di 14 Giorni è mostrata nell’immagine sottostante (tabella colorata a sinistra titolata “Algorithmic Stock Forecast”) dove i ticker e relativi segnali (numeri sottostanti ai ticker) evidenziati dal rettangolo blu rappresentano quelli per cui l’algoritmo ha il 17/05/2019 per l’orizzonte temporale di 14 Giorni previsto le maggiori crescite (previsioni long in verde) e le maggiori perdite (previsioni short in rosso). La tabella di destra (“Forecast Performance”) mostra invece le crescite effettive al 01/06/2019 degli indici di questa predizione, il rendimento medio del pacchetto (“I Know First Average”), ed il rendimento dell’indice S&P 500. Il pacchetto include 8 indici di volatilità con segnali rialzisti e ribassisti e indica le nostre previsioni algoritmiche dei rispettivi indici generate dal nostro algrotimo predittivo:

  • Indici di volatilità per le posizioni lunghe
  • Indici di volatilità per le posizioni corte

Volatility Forecast
Nome del pacchetto: Volatilità
Posizioni raccomandate: Long
Orizzonte temporale di previsione: 14 Giorni (17/05/2019 – 01/06/2019)
Media di I Know First: 12.11%
Titoli Migliori E Peggiori

Per questo periodo di previsione di 14 Giorni, come si puo vedere nella tabella di destra, il nostro algoritmo ha previsto correttamente 4 su 5 andamenti. Lo strumento finanziario con il ritorno migliore è stato ^VXO, con il 19.95%. Le posizioni suggerite per ^VXN e ^VXD hanno ottenuto buoni risultati nel periodo di 14 Giorni con rendimenti del 17.83% e 13.42%. Il rendimento medio complessivo del pacchetto Volatilità è stato del 12.11%, fornendo agli investitori un premium del 15.15% rispetto a quello dell’S&P 500 del -3.04% nel corso dello stesso periodo.

I trader utilizzano le previsioni giornaliere di I Know First come un strumento per accrescere la performance del loro portafoglio, verificando le loro analisi e agendo sul mercato attraverso le migliori opportunità. Questa previsione è stata mandata ai trader di I Know First.

Come interpretare questo diagramma

Prego notare che per le decisioni di trading bisogna osservare le previsioni più recenti.

Scopri Come Funziona L’Algoritmo

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