Previsioni del Titolo Tesla

Tesla Motors, Inc. (TSLA) ha mantenuto le sue proiezioni a 55.000 vendite di automobili per l’anno fiscale corrente. Con 10.045 berline Model S consegnate durante il primo trimestre e le previsioni di consegne tra 10.000 e 11.000 vetture per il secondo trimestre, è ovvio che la società avrà un aumento delle vendite durante la seconda metà dell’anno. Il rilascio del crossover Model X e il conseguente aumento della produzione renderanno possibile le previsioni di inizio anno. Recenti sviluppi sia domestici che esteri aiuteranno Tesla a raggiungere i propri obiettivi. Insieme agli straordinari ordini per le batterie fisse, la previsione per la società è rialzista per il futuro, anche se i profitti rimarranno bassi per il resto del 2015.

Il successo nel predire il titolo Tesla in passato

I Know First ha pubblicato molti articoli su Tesla fino ad ora. Il primo articolo era del 31 Dicembre 2014 e conteneva una previsione rialzista per il 2015. Dalla pubblicazione di quell’articolo, il prezzo azionario è aumentato dell’11.84%. Un altro articolo venne pubblicato a Febbraio dopo che il prezzo azionario era sceso dell’8.78% dall’inizio dell’anno. I Know First ha mantenuto una previsione rialzista per il titolo ed è aumentato del 22.61% dalla sua pubblicazione.

Altri tre articoli vennero pubblicati facendo eco all’annuncio delle batterie stazionarie e del report dei ricavi del primo trimestre. Il primo fu pubblicato prima dell’incontro nel quale il CEO Elon Musk annunciò le batterie stazionarie, e conteneva una previsione rialzista. Gli altri due erano sui report dei ricavi, uno su cosa ci si aspettava prima del report e uno su cosa avrebbe significato il report per il titolo azionario. Da questi articoli, il prezzo azionario è aumentato del 10.04% in meno di due settimane.

Previsione ottimistica per le vendite del secondo semestre

Tesla e Musk hanno recentemente vinto un’altra battaglia negli Stati Uniti per poter vendere direttamente ai propri clienti, per ora nello stato del Maryland. La società ha lottato per essere in grado di vendere direttamente i propri veicoli al dettaglio, invece di lavorare tramite una rete di rivenditori. Il nuovo affare in Maryland permette alle società fabbricanti di auto elettriche di operare come venditori di automobili, potendo aprire fino a 4 punti vendita. Di base questo accordo è stato scritto direttamente da Tesla, poiché è valido solo per i veicoli che non bruciano combustibili fossili.

Questo è solo l’ultimo degli sforzi della società, con il New Jersey che ha firmato un simile contratto di legge due mesi fa e lo stato del Connecticut che al momento sta lavorando per permettere le vendite dirette all’interno del proprio territorio. Recentemente, anche la Georgia ha approvato una legge che ha tolto le restrizioni su quanti veicoli potessero essere venduti all’anno, permettendo a Tesla di espandere l’ammontare di accordi che aveva da tre a cinque.

Il Michigan, il Texas, il West Virginia  l’Arizona sono gli altri stati dove Tesla al momento sta ancora cercando di ottenere i permessi per le vendite dirette, a parte il Connecticut. La Federal Trade Commission ha di recente pubblicato un post con il suo più alto supporto alle vendite dirette, dimostrando che il governo federale è a favore di compagnie come Tesla. Questi accadimenti dovrebbero portare il resto degli stati ad approvare le vendite dirette, aprendo più mercati alle vendite nel corso della seconda metà dell’anno.

Si stanno facendo anche progressi in Cina, dove Tesla sta lavorando per adattarsi agli standard di ricarica del paese. La Cina è stata vista per lungo tempo come un grande mercato potenziale per Tesla, sia per l’ammontare di automobili acquistate nel paese, sia per il bisogno di diminuire l’inquinamento. Ad ogni modo, le vendite sono state alquanto basse fin ora, con solo 2.500 autovetture che sono state immatricolate nel paese da quanto sono iniziate le vendite ad Aprile 2014. Molte sono le ragioni che hanno contribuito a rallentare le vendite in questo potenzialmente grande mercato, ma una delle più importanti riguarda i clienti cinesi e la mancanza di stazioni di ricarica.

Lavorando con il governo cinese per adattarsi alle norme di ricarica nazionali, la società modificherà sia le macchine che le stazioni di ricarica. Tesla ha investito pesantemente nell’installare stazioni di ricarica in Cina e nel mondo, ma la tecnologia non è compatibile con altre auto elettriche. Il governo cinese sta sottolineando il bisogno di più vetture elettriche, volendo più di 500.000 macchine elettriche sulle strade entro la fine dell’anno. Nel raggiungere gli standard, i veicoli elettrici in generale diventeranno più popolari, aiutando Tesla in questo processo.

Immagine 1. Fonte: Triplepundit.com.

Entrambi questi sviluppi saranno importanti per le vendite di Tesla della nuova Model X, che è prevista per il rilascio nella seconda metà dell’anno. Musk ha recentemente detto che i primi modelli dovrebbero essere consegnati entro la fine del terzo trimestre, visto che la data è stata leggermente posticipata per essere sicuri che l’auto non abbia problemi, come il problema che alcune Model S hanno avuto con le maniglie delle portiere.

Più importante, la Model X aumenterà la produzione più velocemente dei modelli precedenti, partendo da un numero relativamente contenuto di veicoli che saranno consegnati: circa 1000 veicoli a settimana. Questa sarà la chiave per incontrare le stime di consegne per l’anno corrente, decise a 55.000 unità. Raggiungere questo numero sarà la chiave per l’aumento del prezzo azionario, perché dimostrerà che Tesla ha un modello di business sostenibile da portare avanti. I nuovi sviluppi negli stati come il New Jersey e la Cina, entrambi aventi un gran numero di vendite di auto di lusso, sono la chiave per guidare la domanda del prodotto per quest’anno.

L’importanza della Gigafactory

Con le consegne dei veicoli che si aspettano crescere rapidamente durante la seconda metà dell’anno e continuare, è importante tenere in mente la tremenda domanda per la batteria di accumulo sin da quando l’offerta del nuovo prodotto è stata annunciata il 6 maggio. Il nuovo prodotto ha già generato $800 milioni di ricavi potenziali attraverso le prevendite. Gli analisti conservativi dicono che questi preordini non sono assicurati da acconti come avviene per le simili prevendite di automobili.

Ad ogni modo, approssimativamente $625 milioni di questo potenziale ritorno sono stimati provenire dal business e dalle utilities che sono più facili da portare avanti con accordi che con un utente domestico indipendente. Questo é un buon segno per la società, ma essere in grado di raggiungere la domanda sarà una sfida significativa. Fortunatamente, la Gigafactory che Tesla ha costruito in Nevada dovrebbe diventare operativa presto quest’anno e aumenterà immediatamente la capacità produttiva della compagnia.

Musk ha anche scommesso sul fatto che le batterie di Tesla avranno un aumento della domanda in futuro, con la Gigafactory che verrà costruita come un prodotto, così da rendere più semplice la costruzione in serie. Costruire più fabbriche come la Gigafacotry è parte dei piani della società per tenere il passo con la futura domanda. Ciò potrebbe essere un fattore chiave quando verrà rilasciata la Tesla Model 3 nel 2017. Deciso per la presentazione il prossimo marzo, questo veicolo dovrebbe essere molto più accessibile economicamente. Avendo già trovato come aumentare la produzione con l’esperienza della Model S e il rilascio della Model X, avere più produzione disponibile sarà la chiave.

Analisi Algoritmica

I Know First fornisce servizi finanziari, principalmente attraverso previsioni azionarie tramite il proprio algoritmo. L’algoritmo incorpora un database di 15 anni e lo utilizza per prevedere il flusso di denaro attraverso 2000 mercati. L’algoritmo ha più informazioni sulle previsioni per il lungo termine e naturalmente produce una previsione più accurata per quest’orizzonte temporale. Detto ciò, i trader che negoziano giornalmente, insieme a coloro che detengono posizioni a breve termine, beneficeranno anche dal tenere in considerazione la prospettiva dell’algoritmo.

L’algoritmo utilizza l’intelligenza artificiale, modelli previsionali basati sulle reti neurali artificiali e algoritmi genetici per prevedere i movimenti di denaro nei vari mercati. L’algoritmo produce una previsione con un segnale e il rispettivo indicatore di probabilità. Il segnale è il numero al centro della casella. La probabilità è il numero nella parte inferiore della casella. in alto, viene identificato uno specifico titolo. Questo formato è lo stesso per tutte le previsioni. Il numero al centro è indicativo della forza e della direzione, non del prezzo obiettivo. Il numero in basso, la probabilità, significa un livello di confidenza.

I Know First è stata in grado di prevedere correttamente l’aumento del titolo Tesla nel corso dell’anno passato. In questa previsione del 16 maggio 2015, Tesla è stata inclusa come una delle 10 migliori azioni da comprare per l’intervallo di tempo di un anno. La società aveva una potenza del segnale di 15.81 e una probabilità del 0.16. In accordo con la previsione algoritmica, il prezzo azionario è aumentato del 31.95%.

Figura 2. Performance algoritmica di un anno per Tesla.

Aver spiegato come l’algoritmo di I Know First funziona e dimostrarne il successo nel prevederne il comportamento azionario nel corso del passato, rende utile vedere se l’algoritmo concorda con l’analisi fondamentale rialzista della compagnia.

Figura 3. Analisi algoritmica a lungo termine per Tesla.

La figura sopra include le previsioni per 3 mesi e un anno per Tesla dal 17 maggio 2015. Tesla ha una previsione fortemente rialzista in entrambi gli orizzonti temporali, ma specialmente per 1 anno. Ciò è sensato, poiché la società dovrebbe iniziare ad avere flussi di cassa positivi da allora, grazie alle vendite della Model X, delle nuove batterie di accumulo e del completamento della Gigafacory. In quel momento, il prezzo azionario si alzerà, con la possibilità di negoziare l’azione attorno i $400 non così remota.